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通知布告]双一科技:2017年度召募资金存放与利用环境的专项演讲

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、

  按照深圳证券买卖所印发的《深圳证券买卖所创业板上市公司规范运作指引》(2015

  年修订)和相关格局指引的划定,将公司2017年度募集资金存放与利用环境演讲如下:

  按照中国证券监视办理委员会《关于核准山东双一科技股份无限公司初次公开辟行股票

  的批复》(证监许可[2017]1315号)核准,并经深圳证券买卖所同意,重庆分分彩官方网站山东双一科技股份有

  限公司(以下简称“公司”)向社会初次公开辟行人民币通俗股(A股)股票1734万股,每

  股面值1.00元,滚筒筛应用刊行价钱为32.12元/股,募集资金总额为人民币556,966,000.00元;扣除

  本次领取的承销、保荐费用人民币58,000,000.00元,及其他刊行费用人民币16,326,000.00

  元,现实募集资金净额为人民币482,640,000.00元。该募集资金已于2017 年 8 月 3 日到

  位,大信会计师事务所(特殊通俗合股)对公司募集资金到位环境进行了审验,并出具了大

  信验字[2017]第3-00031号《山东双一科技股份无限公司验资演讲》。公司对募集资金采纳

  2017年度现实利用募集资金8,436.06万元。2017年度,募集资金项目投入金额合计

  8,436.06万元。2017年8月28日,公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于利用部

  分闲置募集资金进行现金办理的议案》,2017年9月20日至2017年12月11日公司利用部门闲

  置募集资金采办银行保本型理财富物39,780.00万元。截止2017年12月31日,公司募集资金

  账户余额为124.41万元(包罗累计收到的银行存款利钱扣除银行手续费等的净额76.47 万

  为了规范募集资金的办理和利用,庇护投资者权益,重庆分分彩官网本公司按照中国证监会《上市公司

  监管指引第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》等文件的相关划定,连系公

  司现实环境,制定了《山东双一科技股份无限公司募集资金办理法子》(以下简称“《办理

  法子》”),该《办理法子》于2015年10月12日经本公司第一届董事会第七次会议审议通过。

  按照《办理法子》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保

  荐机构华泰结合证劵无限义务公司于 2017 年 8月 28 日别离与中国农业银行股份无限公

  司德州德城支行、中国邮政储蓄银行股份无限公司德州市学院路支行、中国银行股份无限公

  司德州德城支行、中国扶植银行股份无限公司德州德城支行签定了《募集资金三方监管协

  议》,明白了各方的权力和权利。三方监管和谈与深圳证券买卖所三方监管和谈范本不具有

  严重差别,本公司在利用募集资金时曾经严酷遵照履行。本公司对募集资金的利用实行专人

  截至 2017 年 12 月 31 日募集资金在各银行账户的存储环境如下:

  2、募集资金投资项目先期投入及置换环境:本公司机舱罩及大型非金属模具财产化项

  目先期投入 820.98万元、年产十万件车辆用复合材料成品项目先期投入 2,420.60 万元,

  合计3,241.59万元。上述先期投入环境曾经大信会计师事务所(特殊通俗合股)审核,并出

  具《以募集资金置换已投入募集资金项目标自筹资金的审核演讲》(大信专审字[2018]第

  3-00015号)。▓ 经2018 年 1 月 17 日,本公司第二届董事会第三次姑且会议审议核准,上

  本公司复合材料使用研发核心项目用处为新产物研究开辟、试件制备、试验验证、工艺

  公司按拍照关法令、律例、规范性文件的划定和要求利用募集资金,并对募集资金利用

  机舱罩及大型非金属模具财产化项目先期投入 820.98万元、年产十万件车辆用复合材料成品项目先期投入 2,420.60 万元,合

  计3,241.59万元。上述先期投入环境曾经大信会计师事务所(特殊通俗合股)审核,并出具《以募集资金置换已投入募集资金

  项目标自筹资金的审核演讲》(大信专审字[2018]第3-00015号)。 2018 年 1 月 17 日,经本公司第二届董事会第三次姑且会

  议审议核准,本公司于 2018 年1月以募集资金置换事后已投入募集资金投资项目标自筹资金820.98万元,残剩资金于2018

  :注1:公司募投项目中的“机舱罩及大型非金属模具财产化项目”。原打算在山东省武城县四女寺镇蔡西村,德商路北侧本公司武城分公司内新建车间厂房和设备。原在武城分公司已实施的机

  舱罩财产化项目继续实施,现已投资1,108万元,其后续投资还需2,080万元。其余20,000万元将用于非金属模具财产化项目及部门机舱罩财产化项目,并在江苏省盐城市大丰经济开辟区风电财产园

  内实施。2017 年 9 月 26 日,公司第二届董事会第一次姑且会议审议通过了《关于变动部门募投项目实施地址的议案》,分歧同意公司变动部门募投项目实施地址。

  注2:截至 2017 年 12 月 31 日,本公司操纵闲置募集资金采办的金融理财富物环境如下:



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